2020年岳陽市君山區(qū)港口航務管理所部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)港口航務管理所概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)港口航務管理所概況
一、部門職責
貫徹執(zhí)行國家關于水路運輸?shù)姆结樥撸_保搶險救災，國家重點物質運輸?shù)暮竭\暢通提供保障，并根據(jù)行政主管部門委托，負責區(qū)域內港口、碼頭及岸線安全監(jiān)管，監(jiān)督檢查港口水路運輸經營許可，維護正常的經營秩序等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)港口航務管理所內設機構：辦公室、人事財務室、柳林洲站、錢糧湖站。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)港口航務管理所2020年部門決算公開僅包含本單位。
第二部分 岳陽市君山區(qū)港口航務管理所2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)港口航務管理所2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計177.21萬元。與2019年相比，因本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況，以前的年度決算報表均由岳陽市君山區(qū)交通運輸局匯總上報。
二、收入決算情況說明
本年收入合計177.21萬元，其中：財政撥款收入177.21萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計151.04萬元，其中：基本支出107.04萬元，占70.87%；項目支出44萬元，占29.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計177.21萬元，與2019年相比，因本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況，以前的年度決算報表均由岳陽市君山區(qū)交通運輸局匯總上報。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出151.04萬元，占本年支出合計的100%，與2019年度相比，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況，以前的年度決算報表均由岳陽市君山區(qū)交通運輸局匯總上報。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出151.04萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出9.76萬元，占6.46%；衛(wèi)生健康（類）支出9.44萬元，占6.26%；交通運輸（類）支出124.36萬元，占82.34%；住房保障（類）支出7.48萬元，占4.95%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為141.68萬元，支出決算數(shù)為151.04萬元，完成年初預算的106.6%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為10.27萬元，支出決算為9.76萬元，較年初預算減少0.51萬元，完成年初預算的95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位工資調整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.64萬元，支出決算為0萬元，是因為單位職工沒有工傷保險的支出。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.75萬元，較年初預算增加4.75萬元，年初沒有安排預算，為年中追加新冠防疫支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為4.81萬元，支出決算為4.54萬元，較年初預算減少0.27萬元，完成年初預算的95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位人員內部調整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預算為118.26萬元，支出決算為117.36萬元，完成年初預算的99.24%，決算數(shù)比年初預算數(shù)減少0.9萬元，主要原因年末結轉和結余1.16萬元。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）港口設施（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為7.7萬元，支出決算為7.48萬元，完成年初預算的97%，決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出107.04萬元，其中：
人員經費103.59萬元，占基本支出的96.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費3.45萬元，占基本支出的3.22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算2萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的17%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團組、來賓6批次，接待人次36人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是公務車的維修維護費、油費及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0 萬元；年初結轉和結余 0萬元；支出0萬元，其中基本支出 0萬元，項目支出0 萬元；年末結轉和結余0 萬元，2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關于2020年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
本單位是財政二級預算單位，沒有單獨開展整體績效管理工作，在君山區(qū)交通運輸局的整體績效評價中，對我單位的績效管理工作做出了評價。
（二）部門決算中項目績效自評結果
項目名稱：水上交通安全，主要內容是嚴格落實水上交通安全監(jiān)管職責，全年共組織各類安全檢查34次，共計出動執(zhí)法人員230人次，檢查單位及個人85家次，下達整改通知16份， 2020年水上交通安全事故發(fā)生率為零，旅客投訴為零。群眾滿意率98%以上，績效自評為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果
本單位是財政二級預算單位，沒有開展單位的整體績效管理工作評價。是以君山區(qū)交通運輸局作為總體開展的整體績效管理工作評價，在整體評價中，本單位能很好地完成上級下達的任務，并且也能很好地完成自己單位工作的開展。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況、
岳陽市君山區(qū)港口航務管理所單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費 0萬元；開支培訓費0萬元；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0 萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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